对于嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实 中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起式连系基金                 并修改法律文献的公告    嘉实基金治理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的嘉实中证全指证券公 司指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于 2022 年 9 月 18 日经中 国证监会证监许可【2022】2193 号文准予注册召募，                            《嘉实中证全指证券公司指 数型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于 2022 年    本公司旗下的嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金于 运作。    根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、                      《公开召募证券投资基金运作治理 办法》等法律律例的司法和《基金合同》的商定“若将来本基金治理东说念主推出归并 主见指数的来回型怒放式指数基金（ETF），则基金治理东说念主在履行顺应门径后有权 决定将本基金退换为该基金的连系基金，并相应修改《基金合同》。在遵照法律 律例关系连系基金司法的前提下，基金投资目的、投资鸿沟和投资政策等条件中 将加多投资目的 ETF 的相干内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项治愈经基 金治理东说念主与基金托管东说念主协商一致，履行顺应门径后实时公告，而无需召开基金份 额捏有东说念主大会”，本公司经与本基金的基金托管东说念主招商银行股份有限公司协商一 致，决定自 2025 年 7 月 25 日起，将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投 资基金变更为嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起式联 接基金，并相应改良《基金合同》等法律文献。    现将具体事宜公告如下：   一、变更为连系基金    嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实中证全指证 券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起式连系基金当日，本基金的登记机构 将进行基金份额变更登记，行将“嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 基金 A 类基金份额”变更为“嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资 基金发起式连系基金 A 类基金份额”，将“嘉实中证全指证券公司指数型发起式 证券投资基金 C 类基金份额”变更为“嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数 证券投资基金发起式连系基金 C 类基金份额”。   本基金的基金简称差异由“嘉实中证全指证券公司指数发起式 A”变更为“嘉 实中证全指证券公司 ETF 发起连系 A”，“嘉实中证全指证券公司指数发起式 C” 变更为“嘉实中证全指证券公司发起连系 C”，各样基金份额的基金代码保捏不 变。   前述变更不影响本基金各样基金份额净值的忖度。   二、对于修改《基金合同》的评释   根据法律律例的司法和《基金合同》的相干商定，本公司经与基金托管东说念主协 商一致，就本次基金变更事项相应修改了《基金合同》、                         《嘉实中证全指证券公司 指数型发起式证券投资基金托管公约》、                  《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证 券投资基金招募评释书》。本次《基金合同》改良的主要内容包括：基金投资目 标、投资鸿沟和投资政策等条件针对投资目的 ETF 进行的相应治愈，基金称呼、 类别的变更，以及本基金变更为 ETF 连系基金的其他必要改良。《基金合同》的 改良内容详见附件《同>改良前后对照表》。   改良后的《嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起式联 接基金基金合同》、         《嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起 式连系基金托管公约》、           《嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金 发起式连系基金招募评释书》自 2025 年 7 月 25 日起凯旋，原《嘉实中证全指证 券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》、                     《嘉实中证全指证券公司指数型发 起式证券投资基金托管公约》、              《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基 金招募评释书》于同日失效。本公司届时将同步涌现改良后的基金合同、托管协 议以及更新的招募评释书、基金家具贵府概要。   进犯教导：   本基金变更为连系基金属于《基金合同》商定的不需召开基金份额捏有东说念主大 会的事项，且根据法律律例及本基金的现实运作对相干条件进行必要改良的内容 对原有基金份额捏有东说念主的利益无骨子性不利影响，根据《基金合同》的商定可由 基金治理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，无需召开基金份额捏有东说念主大会。本公司已 就前述改良内容履行了司法的门径，妥当相干法律律例及《基金合同》的司法。   本基金变更前后的治理费率、托管费率、销售奇迹费率以及各样基金份额申 购费率、赎回费率均保捏不变。对于本基金变更前阐述的基金份额，其捏有期限 将从原份额取得之日起连总忖度。   本公告仅对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为嘉实 中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起式连系基金并修改法律 文献等事项赐与评释。   投资者欲了解嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起 式连系基金的详备情况，可通过本公司的客户奇迹电话 400-600-8800（免资料 话费）或登录本公司网站 www.jsfund.cn 获取相干信息。   风险教导：   本基金治理东说念主承诺以素质信用、勤劳守法的原则治理和运用基金钞票，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益，敬请投资东说念主慎重投资风险。投资者投资 于基金前应崇敬阅读本基金的基金合同、更新的招募评释书等。   特此公告。                                 嘉实基金治理有限公司 附：《改良前后 对照表》      《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》改良前后对照表    原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    修改后的《嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资 章节                同》条件                      基金发起式连系基金基金合同》条件    三、本基金由基金治理东说念主依照《基金法》、基金合同过甚他有    三、嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发    关司法召募，并经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证   起式连系基金（以下简称“本基金”）由嘉实中证全指证券公    监会”)注册。                        司指数型发起式证券投资基金变更而来。嘉实中证全指证券公    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资    司指数型发起式证券投资基金依照《基金法》、《嘉实中证全指    价值和商场前程作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基    证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》过甚他关系规    金莫得风险。                         定召募，并经中国证券监督治理委员会(以下简称“中国证监 第一    ……                             会”)注册。 部分                                   中国证监会对嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 引子                                   基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值和商场前程                                   作念出骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。                                   ……    七、本基金为指数基金，投资者投资于本基金可能濒临追踪误    七、本基金为指数基金连系基金，投资者投资于本基金可能面    差按捺未达商定目的、指数编制机构罢手奇迹、成份股停牌等    临追踪差错按捺未达商定目的、指数编制机构罢手奇迹、成份    潜在风险，详见本基金招募评释书。               股停牌等潜在风险，详见本基金招募评释书。    投资基金                           证券投资基金发起式连系基金 第二 4、基金合同/本基金合同：指《嘉实中证全指证券公司指数型   4、基金合同/本基金合同：指《嘉实中证全指证券公司来回型 部分 发起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有用修    怒放式指数证券投资基金发起式连系基金基金合同》及对本基 释义 订和补充                           金合同的任何有用改良和补充    实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金托管公约》及    实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起式 对该托管公约的任何有用改良和补充             连系基金托管公约》及对该托管公约的任何有用改良和补充 券投资基金招募评释书》过甚更新后的版块          数证券投资基金发起式连系基金招募评释书》过甚更新后的版                              本 起式证券投资基金基金份额发售公告》 无                            14、ETF 连系基金：指将绝大多数基金财产投资于追踪归并标                              的指数的目的 ETF，与目的 ETF 的投资目的雷同，通过主要                              投资于目的 ETF 细巧追踪主见指数推崇，追求追踪偏离度和                              追踪差错最小化，给与怒放式运作样式的基金                              证券投资基金（以下简称“ETF”），该 ETF 和本基金所追踪                              的主见指数交流，况且该 ETF 的投资目的和本基金的投资目                              标雷同，本基金主要投资于该 ETF 以求达到投资目的。本基                              金以嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金                              （以下简称“嘉实中证全指证券公司 ETF”）为目的 ETF 开立基金来回账户、发售基金份额，办理基金份额的申购、赎 开立基金来回账户，办理基金份额的申购、赎回、退换、转托 回、退换、转托管、按时定额投资及提供基金来回账户信息查 管、按时定额投资及提供基金来回账户信息查询等业务 询等业务 通过该销售机构办理认购、申购、赎回、退换、转托管及按时 通过该销售机构办理申购、赎回、退换、转托管及按时定额投 定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户    资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 定的条件，基金治理东说念主向中国证监会办理完结基金备案手续， 式指数证券投资基金发起式连系基金基金合同》凯旋日，原《嘉 并获取中国证监会书面阐述的日历              实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》自                               同日起失效 的时刻，最长不得跳跃 3 个月                               资基金基金合同》凯旋至本基金基金合同鉴别之间的不按时代                               限 明书及相干公告的司法恳求购买基金份额的步履         基金的召募期内，投资东说念主根据《嘉实中证全指证券公司指数型                               发起式证券投资基金基金合同》、《嘉实中证全指证券公司指数                               型发起式证券投资基金招募评释书》及相干公告的司法恳求购                               买嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金份                               额的步履 证券价差、银行入款利息、已竣事的其他正当收入及因运用基 证券价差、投资目的 ETF 份额所得收益、银行入款利息、已 金财产带来的本钱和用度的随性                竣事的其他正当收入及因运用基金财产带来的本钱和用度的                               随性 息、基金应收申购款过甚他钞票的价值总和           证券、银行入款本息、基金应收申购款过甚他钞票的价值总和 收取样式的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类 样式的不同，将基金份额分为不同的类别。各基金份额类别分 别差异建立代码，合并投资运作，差异忖度和公告各样基金份 别建立代码，合并投资运作，差异忖度和公告各样基金份额的 额的基金份额净值和基金份额累计净值             基金份额净值和基金份额累计净值 A 类基金份额：指在投资东说念主认购/申购基金份额时收取认购/申 A 类基金份额：指在投资东说念主申购基金份额时收取申购用度，并 购用度，并不再从本类别基金钞票上钩提销售奇迹费的基金份 不再从本类别基金钞票上钩提销售奇迹费的基金份额 额                             C 类基金份额：指从本类别基金钞票上钩提销售奇迹费，并不 C 类基金份额：指从本类别基金钞票上钩提销售奇迹费，并不 收取申购用度的基金份额      收取认购/申购用度的基金份额      起式证券投资基金基金家具贵府概要》过甚更新          放式指数证券投资基金发起式连系基金基金家具贵府概要》及                                     其更新      基金治理东说念主高等治理东说念主员大略基金司理（指基金治理东说念主职工中 基金治理东说念主高等治理东说念主员大略基金司理（指基金治理东说念主职工中      照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理， 照章具有基金司理阅历者，包括但不限于本基金的基金司理，      同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与 同期也不错包括基金司理之外的投研东说念主员，下同）等东说念主员参与      认购的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000 万元， 认购的资金。发起资金认购嘉实中证全指证券公司指数型发起      且发起资金认购的基金份额捏有期限不低于三年          式证券投资基金的金额不低于 1000 万元，且发起资金认购的                                     基金份额捏有期限不低于三年      资金认购的基金份额捏有期限不少于三年的基金治理东说念主鼓动、 司指数型发起式证券投资基金且承诺以发起资金认购的基金      基金治理东说念主、基金治理东说念主高等治理东说念主员或基金司理等东说念主员      份额捏有期限不少于三年的基金治理东说念主鼓动、基金治理东说念主、基                                     金治理东说念主高等治理东说念主员或基金司理等东说念主员      一、基金称呼                         一、基金称呼      嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金         嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起                                     式连系基金 第三      二、基金的类别                        二、基金的类别 部分      股票型证券投资基金                      ETF 连系基金 基金      四、基金的投资目的                      四、基金的投资目的 的基      细巧追踪主见指数，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化，本 通过主要投资于目的 ETF，细巧追踪主见指数，追求追踪偏离 本情      基金力图日均追踪偏离度的整个值不跳跃 0.35%，年追踪差错 度及追踪差错的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的整个值  况      不跳跃 4%。                        不跳跃 0.35%，年追踪差错不跳跃 4%。      五、基金的最低召募金额                    五、嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金的最低      本基金为发起式基金，其中，发起资金提供方认购本基金的总 召募金额 金额不少于 1000 万元东说念主民币，且捏有期限不少于 3 年，法律 嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金变更为本 律例和监管机构另有司法的除外。                  基金后仍为发起式基金，其中，发起资金提供方认购嘉实中证                                  全指证券公司指数型发起式证券投资基金的总金额不少于                                  构另有司法的除外。 六、基金份额运行面值和认购用度                  删除 本基金基金份额运行面值为东说念主民币 1 元。 本基金 A 类基金份额的认购费率按招募评释书及基金家具资 料概要的司法实践。C 类基金份额不收取认购费。 八、基金份额类别                         七、基金份额类别 本基金根据认购/申购用度、销售奇迹用度收取样式的不同，将 本基金根据申购用度、销售奇迹用度收取样式的不同，将基金 基金份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金份额时收取 份额分为不同的类别。在投资东说念主申购基金份额时收取申购费 认购/申购用度，并不再从本类别基金钞票上钩提销售奇迹费的 用，并不再从本类别基金钞票上钩提销售奇迹费的基金份额， 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票上钩提销售 称为 A 类基金份额；从本类别基金钞票上钩提销售奇迹费，并 奇迹费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称为 C 类基金 不收取申购用度的基金份额，称为 C 类基金份额。 份额。                              本基金各样基金份额差异建立代码，合并投资运作，差异忖度 本基金各样基金份额差异建立代码，合并投资运作，差异忖度 和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 和公告各样基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。       投资东说念主在申购基金份额时可自行选拔申购的基金份额类别。本 投资东说念主在认购/申购基金份额时可自行选拔认购/申购的基金份 基金不同基金份额类别之间不得相互退换。 额类别。本基金不同基金份额类别之间不得相互退换。         …… …… 九、主见指数                           八、目的 ETF 过甚主见指数 本基金的主见指数为中证全指证券公司指数。             目的 ETF 为嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投                                  资基金，其主见指数为中证全指证券公司指数。 十、改日条件许可情况下的模式退换                 删除 若将来本基金治理东说念主推出归并主见指数的来回型怒放式指数 基金（ETF），则基金治理东说念主在履行顺应门径后有权决定将本 基金退换为该基金的连系基金，并相应修改《基金合同》。在 遵照法律律例关系连系基金司法的前提下，基金投资目的、投 资鸿沟和投资政策等条件中将加多投资目的 ETF 的相干内容， 同期相应变更基金称呼、类别。此项治愈经基金治理东说念主与基金 托管东说念主协商一致，履行顺应门径后实时公告，而无需召开基金 份额捏有东说念主大会。 无                              九、本基金为目的 ETF 的连系基金，二者既有运筹帷幄也有区别：                                资于主见指数的成份股；而本基金则选定波折方法，通过将绝                                大部分基金财产投资于目的 ETF，竣事对主见指数的细巧跟                                踪；                                商业目的 ETF，也不错按照最小申赎单元和申购赎回清单的要                                求申赎目的 ETF；而本基金则像庸俗的怒放式基金同样，通过                                基金治理东说念主及销售机构按未知价法进行基金的申购与赎回。                                本基金与目的 ETF 功绩推崇可能出现各异。可能激发各异的                                要素主要包括：                                金品种，可将一起或接近一起的基金钞票，用于追踪主见指数                                的推崇；而本基金手脚庸俗的怒放式基金，仍需将不低于基金                                钞票净值 5%的钞票投资于现款大略到期日在一年以内的政府                                债券，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款                                等；                                标 ETF 法律文献商定的其他样式申赎，申购赎回对基金净值                                       影响较小；而本基金申赎选定现款样式，大额申赎可能会对基                                       金净值产生一定冲击。      第四部分 基金份额的发售                     第四部分 基金的历史沿革      一、基金份额的发售时刻、发售样式、发售对象            嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起      自基金份额发售之日起最长不得跳跃 3 个月，具体发售时刻见    基金变更而来。      基金份额发售公告。                        嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金经中国证 第四      本基金通过销售机构公开导售。销售机构的具体名单见基金份      实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金注册的批复》 部分      额发售公告或在基金治理东说念主网站列明，基金治理东说念主可频频变更      注册召募，基金治理东说念主为嘉实基金治理有限公司，基金托管东说念主 基金      或增减销售机构，并在基金治理东说念主网站公示。             为招商银行股份有限公司。嘉实中证全指证券公司指数型发起 的历 史沿      妥当法律律例司法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机      行发售，募聚首束后基金治理东说念主向中国证监会办理备案手续。  革      构投资者、及格境外投资者、发起资金提供方以及法律律例或      经中国证监会书面阐述，《嘉实中证全指证券公司指数型发起 （原      中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。           式证券投资基金基金合同》于 2022 年 10 月 20 日凯旋。 第四      二、基金份额的认购                        《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 部分 基金      本基金发起资金认购的金额不少于 1000 万元，且发起资金认   怒放式指数基金（ETF），则基金治理东说念主在履行顺应门径后有 份额      购的基金份额捏有期限不少于 3 年。其中发起资金指基金治理    权决定将本基金退换为该基金的连系基金，并相应修改《基金 的发      东说念主的鼓动资金、基金治理东说念主固有资金、基金治理东说念主高等治理东说念主      合同》。在遵照法律律例关系连系基金司法的前提下，基金投 售）      员或基金司理等东说念主员参与认购的资金。                资目的、投资鸿沟和投资政策等条件中将加多投资目的 ETF      本基金发起资金的认购情况见基金治理东说念主届时发布的公告。       的相干内容，同期相应变更基金称呼、类别。此项治愈经基金      本基金 A 类基金份额收取认购用度，C 类基金份额不收取认购   无需召开基金份额捏有东说念主大会。”基金治理东说念主经与基金托管东说念主      用度。本基金 A 类基金份额的认购费率由基金治理东说念主决定，并    协商一致后，决定将嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券      在招募评释书、基金家具贵府概要或相干公告中列示。基金认      投资基金变更为嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证 购用度不列入基金财产。                       券投资基金发起式连系基金，并据此改良《嘉实中证全指证券 有用认购款项在召募时刻产生的利息将折算为基金份额归基        自 2025 年 07 月 25 日起，嘉实中证全指证券公司指数型发起 金份额捏有东说念主整个，其中利息转份额的数目以登记机构的记载       式证券投资基金隆重变更为嘉实中证全指证券公司来回型开 为准。                               放式指数证券投资基金发起式连系基金，《嘉实中证全指证券 基金认购份额具体的忖度方法在招募评释书中列示。           同》凯旋，原《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资 认购份额的忖度保留到极少点后 2 位，极少点 2 位以后的部分 四舍五入，由此差错产生的损益归入基金财产。 投资者按照本基金合同的商定提交认购恳求并缴纳认购基金 份额的款项时，基金合同建设，基金治理东说念主按照司法办理完结 基金召募的备案手续并获中国证监会书面阐述之日起，基金合 同凯旋；销售机构对认购恳求的受理并不代表该恳求一定成 功，而仅代表销售机构如实经受到认购恳求。认购的阐述以登 记机构的阐述结果和基金合同凯旋为准。对于认购恳求及认购 份额的阐述情况，投资东说念主应实时查询。 三、基金份额认购金额的律例 律例，具体律例请参看招募评释书或相干公告。 进行律例，具体律例和处理方法请参看招募评释书或相干公 告。      购恳求非经登记机构快活不得铲除。      基金总份额的 50%，基金治理东说念主不错于召募期收尾后选定部分      阐述等样式对该投资东说念主的认购恳求进行律例，以使该投资东说念主捏      有本基金份额数低于本基金总份额数的 50%。基金治理东说念主经受      某笔大略某些认购恳求有可能导致投资者变相躲闪前述 50%      比例要求的，基金治理东说念主有权断绝该等一起大略部分认购申      请。发起资金提供方使用发起资金认购的基金份额达到或跳跃      基金总份额 50%的，不受上述律例。投资东说念主认购的基金份额数      以基金合同凯旋后登记机构的阐述为准。      第五部分 基金备案                      第五部分   基金的存续      一、基金备案的条件                      删除      本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在发起资金提供方认 第五      购本基金的金额不少于 1000 万元东说念主民币且承诺捏有期限不少 部分      于 3 年的条件下，基金召募期届满或基金治理东说念主依据法律律例 基金      及招募评释书不错决定罢手基金发售，并在募聚首束之日起 10 的存      日内聘任法定验资机构验资，验资论说需对发起资金的捏有东说念主  续      过甚捏有份额进行专诚评释。基金治理东说念主自收到验资论说之日 （原      起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。 第五      基金召募达到基金备案条件的，基金治理东说念摆布理完结基金备案 部分      手续并取得中国证监会书面阐述之日，基金合同凯旋；不然基 基金      金合同不凯旋。基金治理东说念主在收到中国证监会阐述文献的次日  备      对基金合同凯旋事宜赐与公告。基金治理东说念主应将基金召募时刻 案）      召募的资金存入专诚账户，在基金召募步履收尾前，任何东说念主不      得动用。      二、基金合同不可凯旋时召募资金的处理样式    若是召募期限届满，未舒适基金备案条件，基金治理东说念主应当承    担下列拖累：    并加计银行同期活期入款利息。    如基金召募失败，基金治理东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请    求报答。基金治理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付    之一切用度应由各方各自承担。    三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和钞票范畴             《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    基金合同凯旋之日起三年后的对应日（指当然日），若基金资         同》凯旋之日起三年后的对应日（指当然日），若基金钞票净    产净值低于两亿元的，基金合同自动鉴别，无需召开基金份额         值低于两亿元的，基金合同自动鉴别，无需召开基金份额捏有    捏有东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延         东说念主大会审议决定，且不得通过召开基金份额捏有东说念主大会延续基    续基金合同期限。若届时的法律律例或监管部门司法发生变          金合同期限。若届时的法律律例或监管部门司法发生变化，上    化，上述鉴别司法被取消或改动的，则本基金不错参照届时有         述鉴别司法被取消或改动的，则本基金不错参照届时有用的法    效的法律律例或监管部门的司法实践。                   律律例或监管部门的司法实践。    基金合同凯旋三年后连续存续的，连合 20 个职责日出现基金       《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合    份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主大略基金钞票净值低于 5000 万元   同》凯旋三年后，若本基金连续存续的，连合 20 个职责日出    情形的，基金治理东说念主应当在按时论说中赐与涌现；连合 60 个       现基金份额捏有东说念主数目起火 200 东说念主大略基金钞票净值低于    职责日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个职责日内向       5000 万元情形的，基金治理东说念主应当在按时论说中赐与涌现；连    中国证监会论说并建议治理有野心，如捏续运作、退换运作样式、        续 60 个职责日出现前述情形的，基金治理东说念主应当在 10 个职责    与其他基金合并大略鉴别基金合同等，并于 6 个月内召集基金       日内向中国证监会论说并建议治理有野心，如捏续运作、退换运    份额捏有东说念主大会进行表决。                        作样式、与其他基金合并大略鉴别基金合同等，并于 6 个月内    法律律例或中国证监会另有司法时，从其司法。               召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。                                        法律律例或中国证监会另有司法时，从其司法。 第六 四、申购与赎回的门径                          四、申购与赎回的门径 部分 2、申购和赎回的款项支付                        2、申购和赎回的款项支付 基金   ……                                  …… 份额   基金份额捏有东说念主递交赎回恳求，赎回建设；基金份额登记机构         基金份额捏有东说念主递交赎回恳求，赎回建设；基金份额登记机构 的申   阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回恳求凯旋后，基金治理东说念主         阐述赎回时，赎复活效。投资者赎回恳求凯旋后，基金治理东说念主 购与   将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇证券、期货来回所或     将在 T＋7 日(含今日)内支付赎回款项。遇目的 ETF 暂停来回 赎回   来回商场数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故         或赎回、证券、期货来回所或来回商场数据传输蔓延、通信系      障等非基金治理东说念主及基金托管东说念主所能按捺的要素影响业务处          统故障、银行数据交换系统故障等非基金治理东说念主及基金托管东说念主      理经逾期，赎回款项的支付时刻相应顺延。在发生大量赎回或         所能按捺的要素影响业务处理经逾期，赎回款项的支付时刻相      本基金合同载明的其他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形          应顺延。在发生大量赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或      时，款项的支付按照本基金合同关系条件处理。               降速支付赎回款项的情形时，款项的支付按照本基金合同关系                                          条件处理。      七、断绝或暂停申购的情形                        七、断绝或暂停申购的情形      发生下列情况之一时，基金治理东说念主可断绝或暂停经受投资东说念主的         发生下列情况之一时，基金治理东说念主可断绝或暂停经受投资东说念主的      申购恳求：                               申购恳求：      ……                                  日基金钞票净值。      资者捏有基金份额的比例达到大略跳跃 50%，大略变相躲闪        治理东说念主以为有必要暂停本基金申购的。      ……                                  ……      发生上述第 1 项至第 7 项登科 11 项断绝或暂停申购情形之一   发生上述断绝或暂停申购情形之一（第 10、11 项除外）且基      且基金治理东说念主决定暂停经受投资东说念主申购恳求时，基金治理东说念主应         金治理东说念主决定暂停经受投资东说念主申购恳求时，基金治理东说念主应当根      当根据《信息涌现办法》的司法在司法媒介上刊登暂停申购公         据《信息涌现办法》的司法在司法媒介上刊登暂停申购公告。      告。若是投资东说念主的申购恳求被一起或部分断绝的，被断绝的申         若是投资东说念主的申购恳求被一起或部分断绝的，被断绝的申购款      购款项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，        项（无利息）将退还给投资东说念主。在暂停申购的情况排斥时，基    基金治理东说念主应实时还原申购业务的办理。发生上述第 8、9、10   金治理东说念主应实时还原申购业务的办理。发生上述第 10、11 项    项断绝或暂停申购情形之一的，基金治理东说念主有权按照宝贵存量      断绝或暂停申购情形之一的，基金治理东说念主有权按照宝贵存量基    基金份额捏有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停经受投资东说念主申购      金份额捏有东说念主利益的原则，决定断绝或暂停经受投资东说念主申购申    恳求，或选定部分阐述等样式对该投资东说念主的申购恳求进行限       请，或选定部分阐述等样式对该投资东说念主的申购恳求进行律例。    制。    八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形               八、暂停赎回或降速支付赎回款项的情形    发生下列情形之一时，基金治理东说念主可暂停经受投资东说念主的赎回申      发生下列情形之一时，基金治理东说念主可暂停经受投资东说念主的赎回申    请或降速支付赎回款项：                      请或降速支付赎回款项：    ……                               日基金钞票净值。    发生上述情形（第 4、5 项除外）之一且基金治理东说念主决定暂停    3、所投资的目的 ETF 暂停赎回或二级商场来回停牌，且基金    赎回或降速支付赎回款项时，基金治理东说念主应按司法报中国证监      治理东说念主以为有必要暂停本基金赎回的。    会备案，已阐述的赎回恳求，基金治理东说念主应足额支付；如暂时      4、发生基金合同司法的暂停基金钞票估值情况。    不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量      ……    的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上      发生上述情形（第 6、7 项除外）之一且基金治理东说念主决定暂停    述第 4 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额捏    赎回或降速支付赎回款项时，基金治理东说念主应按司法报中国证监    有东说念主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与       会备案，已阐述的赎回恳求，基金治理东说念主应足额支付；如暂时    铲除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 5 项除外），基金管    不可足额支付，应将可支付部分按单个账户恳求量占恳求总量    理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。               的比例分派给赎回恳求东说念主，未支付部分可延期支付。若出现上                                     述第 6 项所述情形，按基金合同的相干条件处理。基金份额捏                                     有东说念主在恳求赎回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与                                     铲除。在暂停赎回的情况排斥时（上述第 7 项除外），基金管                                     理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。 第七 一、基金治理东说念主                          一、基金治理东说念主 部分 （一） 基金治理东说念主简况                      （一） 基金治理东说念主简况 基金   称呼：嘉实基金治理有限公司                   称呼：嘉实基金治理有限公司 合同   ……                              …… 当事   组织体式：有限拖累公司（中外合股）               组织体式：有限拖累公司（外商投资、非独资） 东说念主及   （二）基金治理东说念主的权益与义务                  （二）基金治理东说念主的权益与义务 权益   1、根据《基金法》、《运作办法》过甚他关系司法，基金治理    1、根据《基金法》、《运作办法》过甚他关系司法，基金治理 义务   东说念主的权益包括但不限于：                     东说念主的权益包括但不限于：      （14）在不违背法律律例的前提下，制订和治愈关系基金开户、   （14）在不违背法律律例的前提下，制订和治愈关系基金开户、      认购、申购、赎回、退换和非来回过户过甚他相干业务的业务     申购、赎回、退换和非来回过户过甚他相干业务的业务司法；      司法；                             （15）代表基金份额捏有东说念主的利益哄骗因基金财产投资于目的      （15）法律律例或中国证监会或基金合同司法的其他权益。     ETF 所产生的权益，基金合同另有商定的除外；                                      （16）法律律例或中国证监会或基金合同司法的其他权益。      东说念主的义务包括但不限于：                     东说念主的义务包括但不限于：      （1）照章召募资金，办理大略托付经中国证监会认定的其他     （1）照章召募资金，办理大略托付经中国证监会认定的其他      机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；       机构代为办理基金份额的申购、赎回和登记事宜；      ……                              ……      （8）选定顺应合理的递次使忖度基金份额认购、申购、赎回     （8）选定顺应合理的递次使忖度基金份额申购、赎回和刊出      和刊出价钱的方法妥当基金合同等法律文献的司法，按关系规     价钱的方法妥当基金合同等法律文献的司法，按关系司法忖度      定忖度并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；    并公告基金净值信息，细目基金份额申购、赎回的价钱；      ……                              ……      （24）基金治理东说念主在召募期满未能达到基金的备案条件，基金    （24）实践凯旋的基金份额捏有东说念主大会的决议；      合同不可凯旋，基金治理东说念主应当将已召募资金并加计银行同期     ……      活期入款利息在基金召募期收尾后 30 日内退还基金认购东说念主；      （25）实践凯旋的基金份额捏有东说念主大会的决议；      ……      二、基金托管东说念主                       二、基金托管东说念主      （二）基金托管东说念主的权益与义务               （二）基金托管东说念主的权益与义务      东说念主的义务包括但不限于：                  东说念主的义务包括但不限于：      （18）濒临结果、照章被铲除大略被照章宣告歇业时，实时报 （18）濒临结果、照章被铲除大略被照章宣告歇业时，实时报      告中国证监会和银行监管机构，并见告基金治理东说念主；      告中国证监会和银行业监督治理机构，并见告基金治理东说念主；      三、基金份额捏有东说念主                    三、基金份额捏有东说念主      ……                           ……      捏有东说念主的权益包括但不限于：                捏有东说念主的权益包括但不限于：      无                            （9）出席大略录用代表出席目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会，                                   对目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会审议事项哄骗表决权；      捏有东说念主的义务包括但不限于：                捏有东说念主的义务包括但不限于：      （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和基金合同所司法 （4）缴纳基金申购款项及法律律例和基金合同所司法的用度；      的用度；      一、召开事由                       一、召开事由 第八   决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会：     决定下列事由之一的，应当召开基金份额捏有东说念主大会： 部分   无                            （11）基金治理东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召 基金                                集目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会； 份额   2、在不违背法律律例强制性要求且对基金份额捏有东说念主利益无 2、在不违背法律律例强制性要求且对基金份额捏有东说念主利益无 捏有   骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托 骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金治理东说念主和基金托 东说念主大   管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：       管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主大会：  会   （5）基金治理东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证 （5）基金治理东说念主、登记机构、销售机构在法律律例和中国证      监会司法鸿沟内治愈关系基金认购、申购、赎回、退换、非交 监会司法鸿沟内治愈关系基金申购、赎回、退换、非来回过户、      易过户、转托管、收益分派等业务的司法；          转托管、收益分派等业务的司法； ……                              …… （7）在不违背法律律例司法且妥当基金合同商定的前提下，     （7）按照法律律例和基金合同司法不需召开基金份额捏有东说念主 本基金变更为由基金治理东说念专揽理的归并主见指数 ETF 的连系   大会的其他情形。 基金并相应变更基金称呼、类别，修改《基金合同》的投资目 标、投资鸿沟和投资政策等条件； （8）按照法律律例和基金合同司法不需召开基金份额捏有东说念主 大会的其他情形。 无                               九、本基金与目的 ETF 之间在基金份额捏有东说念主大会方面的联                                 系                                 鉴于本基金是目的 ETF 的连系基金，本基金与目的 ETF 之间                                 在基金份额捏有东说念主大会方面存在一定的运筹帷幄。                                 本基金的基金份额捏有东说念主不错凭所捏有的本基金份额出席或                                 者录用代表出席目的 ETF 的基金份额捏有东说念主大会并参与表                                 决。忖度参会份额和计票时，其捏有的享有表决权的基金份额                                 数和表决票数为：在目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的权益登                                 记日本基金所捏有的目的 ETF 份额的总额乘以该捏有东说念主所捏                                 有的本基金份额占本基金总份额的比例，忖度结果按照四舍五                                 入的方法，保留到整数位。若本基金启用侧袋机制且特定钞票                                 不包括目的 ETF，则本基金的主袋账户份额捏有东说念主不错凭捏有                                 的主袋账户份额径直参预大略录用代表参预目的 ETF 基金份                                 额捏有东说念主大会并表决。                                 本基金的基金治理东说念主不应以本基金的口头代表本基金的整体                                 基金份额捏有东说念主以目的 ETF 的基金份额捏有东说念主的身份哄骗表                                 决权，但可经受本基金的特定基金份额捏有东说念主的托付以本基金                                 的基金份额捏有东说念主代理东说念主的身份出席目的 ETF 的基金份额捏                                 有东说念主大会并参与表决。                                       本基金的基金治理东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提议召开                                       或召集目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会的，须先罢黜本基金合                                       同的商定召开本基金的基金份额捏有东说念主大会。本基金的基金份                                       额捏有东说念主大会决定提议召开或召集目的 ETF 基金份额捏有东说念主                                       大会的，由本基金基金治理东说念主代表本基金的基金份额捏有东说念主提                                       议召开或召集目的 ETF 基金份额捏有东说念主大会。      一、投资目的                           一、投资目的      细巧追踪主见指数，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化，本      通过主要投资于目的 ETF，细巧追踪主见指数，追求追踪偏离      基金力图日均追踪偏离度的整个值不跳跃 0.35%，年追踪差错   度及追踪差错的最小化，本基金力图日均追踪偏离度的整个值      不跳跃 4%。                          不跳跃 0.35%，年追踪差错不跳跃 4%。      二、投资鸿沟                           二、投资鸿沟      本基金的投资鸿沟主要为主见指数成份股和备选成份股。此       本基金的投资鸿沟主要为目的 ETF 基金份额、主见指数成份      外，为更好地竣事投资目的，本基金可少量投资于部分非成份      股和备选成份股。此外，为更好地竣事投资目的，本基金可少 第十   股（包含创业板、存托笔据过甚他照章刊行上市的股票）、债      量投资于部分非成份股（包含创业板、存托笔据过甚他照章发 二部   券钞票（国债、地点政府债、金融债、企业债、公司债、次级      行上市的股票）、债券钞票（国债、地点政府债、金融债、企  分   债、可退换债券（含分离来回可转债）、可交换债券、央行票      业债、公司债、次级债、可退换债券（含分离来回可转债）、 基金   据、中期单子、短期融资券、超短期融资券等）、钞票维持证      可交换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资 的投   券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回      券等）、钞票维持证券、繁衍器用（股指期货、股票期权、国  资   购、银行入款、同行存单、现款钞票以及中国证监会允许基金      债期货等）、债券回购、银行入款、同行存单、现款钞票以及      投资的其他金融器用（但须妥当中国证监会的相干司法）。       中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须妥当中国证监      ……                               会的相干司法）。      本基金投资于主见指数成份股及备选成份股的比例不低于基       ……      金钞票净值的 90%。本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%   本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的      的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算      90%。本基金应当保捏不低于基金钞票净值 5%的现款或到期      备付金、存出保证金和应收申购款等。                日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出                                       保证金和应收申购款等。 三、投资政策                         三、投资政策 本基金给与完全复制主见指数的方法，进行被迫指数化投资。    1、目的 ETF 投资政策 股票投资组合的构建主要按照主见指数的成份股构成过甚权     本基金为目的 ETF 的连系基金。主要通过投资于目的 ETF 实 重来拟合复制主见指数，并根据主见指数成份股过甚权重的变    现对主见指数的细巧追踪。如因主见指数编制司法治愈或其他 动而进行相应治愈，以复制和追踪主见指数。本基金在严格控    要素导致追踪偏离度跳跃投资目的所述鸿沟，基金治理东说念主应采 制基金的日均追踪偏离度和年追踪差错的前提下，力图获取与    取合理递次幸免追踪偏离度进一步扩大。 主见指数相似的投资收益。                   在投资运作过程中，本基金将在概述探究合规、风险、效率、 由于主见指数编制方法治愈、成份股过甚权重发生变化（包括    本钱等要素的基础上，决定给与一级商场申赎的样式或证券二 配送股、增发、临时调入及调出成份股等）的原因，或因基金    级商场来回的样式进行目的 ETF 的商业。 的申购和赎回等对本基金追踪主见指数的恶果可能带来影响     本基金运作过程中，当指数成份股发生赫然负面事件濒临退市 时，或因某些脱落情况导致流动性不实时，或其他原因导致无    或负约风险，且指数编制机构暂未作出治愈的，基金治理东说念主应 法有用复制和追踪主见指数时，基金治理东说念主不错对投资组合管    当按照捏有东说念主利益优先的原则，履行里面决策门径后实时对相 理进行顺应变通和治愈，尽力裁减追踪差错。           关成份股进行治愈。 （1）股票投资组合构建                    基金可通过买入主见指数成份股、备选成份股来追踪主见指 本基金给与完全复制主见指数的方法，按照主见指数成份股组    数，也不错通过买入主见指数成份股、备选成份股的样式申购 成过甚权重构建股票投资组合。由于追踪组合构建与主见指数    目的 ETF。对于出现商场流动性不及等情况，导致基金无法获 组合构建存在各异，若出现较为脱落的情况（举例成份股停牌、   得饱胀数目的股票时，基金治理东说念主有权通过投资非成份股等进 股票流动性不及以过甚他影响指数复制恶果的要素），本基金    行顺应的替代。 将给与替代性的方法构建组合，使得追踪组合尽可能近似于全    3、存托笔据投资政策 复制组合，以减少对主见指数的追踪差错。            …… （2）股票投资组合的治愈 本基金所构建的股票投资组合将根据中证全指证券公司指数 成份股过甚权重的变动而进行相应治愈，本基金还将根据法律 律例中的投资比例律例、申购赎回变动情况等，对其进行应时 治愈，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相干和跟 踪差错最小化。 根据主见指数的治愈司法和备选股票的预期，对股票投资组合 实时进行治愈。 A 当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况 而影响成份股在指数中权重的步履时，本基金将根据各成份股 的权重变化实时治愈股票投资组合； B 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行治愈， 从而有用追踪主见指数； C 根据法律律例和基金合同的司法，成份股在主见指数中的权 重因其他脱落原因发生相应变化的，本基金不错对投资组合管 理进行顺应变通和治愈，尽力裁减追踪差错。 如因指数编制司法治愈或其他要素导致追踪偏离度和追踪误 差跳跃目的鸿沟，基金治理东说念主应选定合理递次幸免追踪偏离 度、追踪差错进一步扩大。 …… 四、投资律例                         四、投资律例 基金的投资组合应遵循以下律例：                基金的投资组合应遵循以下律例： （1）本基金投资于主见指数成份股及备选成份股的比例不低    （1）本基金投资于目的 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值 于基金钞票净值的 90%；                  的 90%； ……                             …… （10）本基金参与股指期货来回，应当遵照下列投资律例：    （10）本基金参与股指期货来回，应当遵照下列投资律例： ③本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货、国债期货    ③本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的          合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府        其中，有价证券指股票、目的 ETF、债券（不含到期日在一年 债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）       以内的政府债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含 等；                                 质押式回购）等； ④本基金在职何来回日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不        ④本基金在职何来回日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不 得跳跃基金捏有的股票总市值的 20%；                得跳跃基金捏有的股票总市值及目的 ETF 的 20%； （11）本基金若参与国债期货来回，应当妥当下列投资律例：       （11）本基金若参与国债期货来回，应当妥当下列投资律例： ③本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货、国债期货        ③本基金在职何来回日日终，捏有的买入股指期货、国债期货 合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的          合约价值与有价证券市值之和，不得跳跃基金钞票净值的 其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府        其中，有价证券指股票、目的 ETF、债券（不含到期日在一年 债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购）       以内的政府债券）、钞票维持证券、买入返售金融钞票（不含 等；                                 质押式回购）等； 除上述（2）、（7）、           （13）、               （14）、                   （17）情形之外，因证券、期   除上述（1）、（2）、（7）、（13）、（14）、（17）情形之外，因证 货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、主见指数成份        券、期货商场波动、证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、主见指 股治愈或主见指数成份股流动性律例等基金治理东说念主之外的因         数成份股治愈或主见指数成份股流动性律例、目的 ETF 暂停 素甚而基金投资比例不妥当上述司法投资比例的，基金治理东说念主        申购、赎回或二级商场来回停牌等基金治理东说念主之外的要素甚而 应当在所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行治愈，但中      基金投资比例不妥当上述司法投资比例的，基金治理东说念主应当在 国证监会司法的脱落情形除外。法律律例另有司法的，从其规        所涉证券可来回之日起 10 个来回日内进行治愈，但中国证监 定。                                 会司法的脱落情形除外。因证券商场波动、基金范畴变动等基 ……                                 金治理东说念主之外的要素甚而基金投资不妥当第（1）项司法的比                                    例，基金治理东说念主应当在 20 个来回日内进行治愈，但中国证监                                    会司法的脱落情形除外。法律律例另有司法的，从其司法。                                    …… 无                                  2、目的 ETF 发生相干变更情形的处理样式                             在主见指数妥当法律律例要求的情况下，目的 ETF 出现下述                             情形之一的，本基金将由投资于目的 ETF 的连系基金变更为                             径直投资该主见指数的指数基金，无需召开基金份额捏有东说念主大                             会；若届时本基金治理东说念主已有追踪该主见指数的指数基金，则                             本基金将本着宝贵投资者正当权益的原则，履行顺应的门径后                             与该指数基金合并，届时将由基金治理东说念主另行公告。                             （1）目的 ETF 来回样式发生枢纽变更甚而本基金的投资政策                             难以竣事；                             （2）目的 ETF 鉴别上市；                             （3）目的 ETF 基金合同鉴别；                             （4）目的 ETF 与其他基金进行合并；                             （5）目的 ETF 的基金治理东说念主发生变更（但变更后的本基金与                             目的 ETF 的基金治理东说念主交流的除外）；                             （6）中国证监会司法的其他情形。 为宝贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投 为宝贵基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投 资大略行为：                      资大略行为： （4）商业其他基金份额，然则中国证监会另有司法的除外； （4）商业除目的 ETF 之外的其他基金份额，然则中国证监会                             另有司法的除外； 五、主见指数和功绩比拟基准               五、功绩比拟基准 本基金的功绩比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率× 本基金的功绩比拟基准为：中证全指证券公司指数收益率× 中证全指证券公司指数是本基金的主见指数。        …… …… 六、风险收益特征                    六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混杂型基 本基金为嘉实中证全指证券公司 ETF 的连系基金，主要通过    金、债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要 投资于嘉实中证全指证券公司 ETF 来竣事对主见指数的细巧    给与完全复制法追踪主见指数的推崇，具有与主见指数相似的 追踪。因此，本基金的功绩推崇与中证全指证券公司指数及嘉    风险收益特征。                        实中证全指证券公司 ETF 的推崇密切相干。本基金预期风险                                   与预期收益高于混杂型基金、债券型基金与货币商场基金。 第十 一、基金钞票总值                       一、基金钞票总值 三部 基金钞票总值是指基金捏有的各样证券及单子价值、银行入款 基金钞票总值是指目的 ETF 份额、基金捏有的各样证券及票  分 本息和基金应收的申购款以过甚他投资所造成的价值总和。     据价值、银行入款本息和基金应收的申购款以过甚他投资所形 基金                                成的价值总和。 的财  产    二、估值对象                         二、估值对象    基金所领有的股票、债券和银行入款本息、应收款项、股指期 基金所领有的股票、目的 ETF 基金份额、债券和银行入款本    货合约、股票期权合约、国债期货合约、钞票维持证券、其它 息、应收款项、股指期货合约、股票期权合约、国债期货合约、 第十    投资等钞票及欠债。                      钞票维持证券、其它投资等钞票及欠债。 四部    四、估值方法                         四、估值方法  分    无                              1、目的 ETF 份额的估值方法 基金                                   本基金投资的目的 ETF 份额以目的 ETF 估值日基金份额净值 钞票                                   估值。 估值    七、暂停估值的情形                      七、暂停估值的情形    无                              2、基金所投资的目的 ETF 发生暂停估值，暂停公告基金份额                                   净值的情形时； 第十 二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样式           二、基金用度计提方法、计提圭臬和支付样式 五部 1、基金治理东说念主的治理费                    1、基金治理东说念主的治理费  分 本基金的治理费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。 本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取治理费。基 基金 治理费的忖度方法如下：                    金的治理费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF 用度 H＝E×0.15%÷夙昔天数                 份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.15% 与税 H 为逐日应计提的基金治理费                 年费率计提。治理费的忖度方法如下：  收 E 为前一日的基金钞票净值                  H＝E×0.15%÷夙昔天数    ……                             H 为逐日应计提的基金治理费                                   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对                                   应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0                                   ……    本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.1%的年费率计提。 本基金基金财产中投资于目的 ETF 的部分不收取托管费。基    托管费的忖度方法如下：                    金的托管费按前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF    H＝E×0.1%÷夙昔天数                  份额所对应钞票净值后剩余部分（若为负数，则取 0）的 0.1%    H 为逐日应计提的基金托管费                 的年费率计提。托管费的忖度方法如下：    E 为前一日的基金钞票净值                  H＝E×0.1%÷夙昔天数    ……                             H 为逐日应计提的基金托管费                                   E 为前一日基金钞票净值扣除基金财产中目的 ETF 份额所对                                   应钞票净值后的剩余部分；若为负数，则 E 取 0                                   ……    三、不列入基金用度的神气                   三、不列入基金用度的神气    下列用度不列入基金用度：                   下列用度不列入基金用度：    基金用度的神气。                       基金用度的神气。 第十 五、公开涌现的基金信息                    五、公开涌现的基金信息 八部 公开涌现的基金信息包括：                   公开涌现的基金信息包括：  分 （一）基金招募评释书、基金合同、基金托管公约、基金家具 （一）基金招募评释书、基金合同、基金托管公约、基金家具 基金 贵府概要                           贵府概要 的信 2、基金招募评释书应当按照法律律例和监管要求涌现影响基 2、基金招募评释书应当按照法律律例和监管要求涌现影响基 息披 金投资者决策的一起事项，评释基金认购、申购和赎回安排、 金投资者决策的一起事项，评释基金申购和赎回安排、基金投  露 基金投资、基金家具特质、风险揭示、信息涌现及基金份额捏 资、基金家具特质、风险揭示、信息涌现及基金份额捏有东说念主服    有东说念主奇迹等内容。基金合同凯旋后，基金招募评释书的信息发 务等内容。基金合同凯旋后，基金招募评释书的信息发生枢纽    生枢纽变更的，基金治理东说念主应当在三个职责日内，更新基金招 变更的，基金治理东说念主应当在三个职责日内，更新基金招募评释    募评释书并登载在司法网站上；基金招募评释书其他信息发生 书并登载在司法网站上；基金招募评释书其他信息发生变更    变更的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金鉴别运作的，基 的，基金治理东说念主至少每年更新一次。基金鉴别运作的，基金管    金治理东说念主不再更新基金招募评释书。            理东说念主不再更新基金招募评释书。    基金召募恳求经中国证监会注册后，基金治理东说念主应当按照《信    息涌现办法》的司法，将基金份额发售公告、基金招募评释书    教导性公告和基金合同教导性公告登载在司法报刊上，将基金    份额发售公告、基金招募评释书、基金家具贵府概要、基金合    同和基金托管公约登载在司法网站上，并将基金家具贵府概要    登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将    基金合同、基金托管公约登载在司法网站上。    （二）基金份额发售公告                 删除    基金治理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发    售公告，并在涌现招募评释书确当日按照《信息涌现办法》的    司法登载于司法媒介上。    （三）基金合同凯旋公告    基金治理东说念主应当在收到中国证监会阐述文献的次日按照《信息    涌现办法》的司法在司法媒介上登载基金合同凯旋公告。    （六）基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基 （四）基金按时论说，包括基金年度论说、基金中期论说和基    金季度论说                       金季度论说    ……                          …… 基金合同凯旋不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度 《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 论说、中期论说大略年度论说。                同》凯旋不及 2 个月的，基金治理东说念主不错不编制当期季度论说、                               中期论说大略年度论说。 （七）临时论说                       （五）临时论说 本基金发生枢纽事件，关系信息涌现义务东说念主应当依照《信息披 本基金发生枢纽事件，关系信息涌现义务东说念主应当依照《信息披 露办法》的关系司法编制临时论评话，并登载在司法报刊和规 露办法》的关系司法编制临时论评话，并登载在司法报刊和规 定网站上。                         定网站上。 前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益大略基金 前款所称枢纽事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益大略基金 份额的价钱产生枢纽影响的下列事件：             份额的价钱产生枢纽影响的下列事件： 治理东说念主的现实按捺东说念主；                    治理东说念主的现实按捺东说念主； 金托管部门负责东说念主发生变动；                 …… ……                            19、本基金暂停经受申购、赎回恳求或再行经受申购、赎回申 请；                            20、目的 ETF 变更； ……                            …… （十一）发起资金认购份额论说                （九）发起资金认购份额论说 基金治理东说念主应当按影相干法律的司法和监管机构的要求，在基 基金治理东说念主应当按影相干法律的司法和监管机构的要求，在 金合同凯旋公告、基金年度论说、中期论说、季度论说平差异 《嘉实中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金基金合 涌现基金治理东说念主固有资金、基金治理东说念主高等治理东说念主员、基金经 同凯旋公告》、本基金年度论说、中期论说、季度论说平差异 理等东说念主员以及基金治理东说念主鼓动捏有基金的份额、期限实时刻的 涌现基金治理东说念主固有资金、基金治理东说念主高等治理东说念主员、基金经 变动情况。                         理等东说念主员以及基金治理东说念主鼓动捏有基金的份额、期限实时刻的                               变动情况。    基金合同是商定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文  基金合同是商定基金合同当事东说念主之间权益义务关系的法律文 第二 件。                          件。 十二 1、基金合同经基金治理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法 1、基金合同经基金治理东说念主、基金托管东说念主两边盖印以及两边法 部分 定代表东说念主或授权代表署名/签章并在募聚首束后经基金治理东说念主 定代表东说念主或授权代表署名/签章，自 2025 年 7 月 25 日起，嘉实 基金 向中国证监会办理基金备案手续，经中国证监会书面阐述青年 中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金隆重变更为嘉 合同 效。                          实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投资基金发起式 的效                             连系基金，《嘉实中证全指证券公司来回型怒放式指数证券投  力                             资基金发起式连系基金基金合同》凯旋，原《嘉实中证全指证                                券公司指数型发起式证券投资基金基金合同》于同日失效。 注：“第二十四部分 基金合同内容摘要”章节波及上述内容的一并修改。

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