招商基金管制有限公司对于招商如期宝六个月期搭理债券型证券投资基金
调低基金费率并雠校基金合同和托管公约的公告
为更好地得志基金投资者的需求，镌汰投资者的搭理本钱，字据《中华东谈主民共和国证券
投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管制目的》《招商如期宝六个月期搭理债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的关系章程，招商基金管制有限公司（以下
简称公司）决定于 2025 年 7 月 23 日起对招商如期宝六个月期搭理债券型证券投资基金（以
下简称本基金）调低基金管制费率和基金托管费率，并对本基金的《基金合同》和《招约定
期宝六个月期搭理债券型证券投资基金托管公约》（以下简称《托管公约》）作相应雠校。现
将具体事宜见知如下：
一、调低基金费率决议
本基金的基金管制费年费率由 0.27%调低至 0.15%，本基金的基金托管费年费率由 0.08%
调低至 0.05%。
二、《基金合同》的雠校内容
公司对《基金合同》中触及调低基金管制费率和基金托管费率的联系内容进行了雠校。
本项雠校对原有基金份额握有东谈主的利益无本色性不利影响，《基金合同》当事东谈主权益义务关
系也不发生紧要变化，字据《基金合同》的约定无需召开基金份额握有东谈主大会。公司已就修
订内容与基金托管东谈主协商一致，并已现实恰当设施。
《基金合同》的雠校内容详见附件《招商如期宝六个月期搭理债券型证券投资基金基金
合同》修改前后文对照表。
字据雠校的《基金合同》，相应雠校本基金的《托管公约》。
三、《招商如期宝六个月期搭理债券型证券投资基金招募讲解书》及基金居品辛劳纲领
将字据《基金合同》和《托管公约》的内容进行相应修改，并按章程更新。
四、要紧指示
这次调低基金管制费率和基金托管费率及对《基金合同》和《托管公约》的雠校，已履
行恰当设施，得当联系法律治安的章程及《基金合同》的约定。投资者可探询本公司网站
（www.cmfchina.com）查阅雠校后的招商如期宝六个月期搭理债券型证券投资基金的《基
金合同》和《托管公约》全文。本次雠校后的《基金合同》和《托管公约》将自 2025 年 7
月 23 日起成功。
投资者可通过以下道路商榷关系确定：
招商基金寰宇搭伙客户处事热线：400-887-9555（免远程话费）
网址：www.cmfchina.com
风险指示：基金管制东谈主欢跃以敦厚信用、尽力遵法的原则管制和阁下基金金钱，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构字据治安要求对投资者类别、风险承受才气
和基金的风险等第进行分裂，并建议恰当性匹配见识。投资者在投资基金前应老成阅读基金
合同、招募讲解书、基金居品辛劳纲领等基金法律文献，全面意识基金居品的风险收益特征，
在了解居品情况及听扬弃售机构恰当性见识的基础上，字据自己的风险承受才气、投资期限
和投资缱绻，对基金投资作出孤独决策，选定合适的基金居品。
特此公告。
招商基金管制有限公司
附件：《招商如期宝六个月期搭理债券型证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
章节 原文条件内容 修改后条件内容
二、基金用度计提步伐、计提尺度 二、基金用度计提步伐、计提尺度和
和支付款式 支付款式
本基金的管制费按前一日基金金钱 本基金的管制费按前一日基金资
净值的 0.27%的年费率计提。管制费的 产净值的 0.15%的年费率计提。管制
计较步伐如下： 费的计较步伐如下：
H＝E×0.27%÷昔日天数 H＝E×0.15%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金管制费 H 为逐日应计提的基金管制费
第十六部分 E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
基金用度与 …… ……
税收
本基金的托管费按前一日基金金钱 本基金的托管费按前一日基金资
净值的 0.08%的年费率计提。托管费的 产净值的 0.05%的年费率计提。托管
计较步伐如下： 费的计较步伐如下：
H＝E×0.08%÷昔日天数 H＝E×0.05%÷昔日天数
H 为逐日应计提的基金托管费 H 为逐日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金金钱净值 E 为前一日的基金金钱净值
…… ……
